美国银行(Bank of America)在周一最新发布的报告中指出,近期市场对通胀的担忧稍有缓解,但定于周三公布的11月CPI数据对美国股市的影响将超乎投资者的想象。
目前,市场普遍预计,11月的通胀率将有所反弹,从上月的2.6%上升至2.7%。核心CPI预计将维持在3.2%至3.3%的区间。
美银策略师表示,这份通胀报告对美股的影响可能尤为明显,此前数月市场对CPI数据反应平淡。该行称,在最新的通胀数据出炉之前,期权定价暗示周三标准普尔500指数将有±0.64%的波动,这也将是自2021年通胀开始上升以来与CPI相关的最小波动。
策略师们还提到了彭博通胀意外指数(Bloomberg Inflation Surprise Index),该指数显示,最新的通胀数据可能出现5月份以来CPI涨幅的最大意外。
报告称,“在这样的背景下,我们认为今年剩下的两个重大事件(CPI和FOMC)可以决定市场的近期方向。”
“数据走软可以为年底的反弹扫清道路,12月下半月是一年中美股第二强劲的时期,平均涨幅为1%。相反,数据走强可能会重塑波动性,尤其是在大选后5%的反弹之后。”策略师们补充道。
更重要的是,最新通胀数据将影响美联储的下一个利率决定。意外上行可能会提高美联储比市场预期更早暂停降息周期的可能性。
美银表示,“我们认为,CPI数据将足够疲软,足以确认12月份的降息。”
根据CME美联储观察工具的数据,截至发稿,目前市场预计美联储在下周会议上再次降息的概率高达85.8%。
周一,美元指数重回106关口上方,并在这一关口附近小幅震荡,最终收涨0.17%,报106.11。美债收益率小幅回升,两年期美债收益率收报4.131%,10年期美债收益率收报4.203%。
现货黄金周一涨超1%,冲上2660美元关口上方,创近两周以来新高,最终收涨1.04%,报2660.30美元/盎司。现货白银一度涨超3%,但尾盘有所回落,最终收涨2.81%,报31.82美元/盎司。
因叙利亚局势给中东带来更多不确定性,两油反弹超1%,WTI原油日内持续上涨,并一度涨至68.64美元的日内高点,随后回吐部分涨幅,最终收涨1.4%,报67.90美元/桶;布伦特原油收涨1.22%,报71.75美元/桶。
美股三大股指齐跌,道指收跌0.54%、标普500指数跌0.61%,纳指跌0.62%。英伟达(NVDA.O)跌2.5%,拼多多(PDD.O)涨10%,MicroStrategy(MSTR.O)跌7.5%,Coinbase(COIN.O)跌超9%。纳斯达克中国金龙指数收涨8.5%,创近两个月新高,哔哩哔哩(BILI.O)涨21%,阿里巴巴(BABA.N)涨7.5%,小鹏汽车(XPEV.N)涨13%。 三倍做多富时中国ETF大涨23.7%。
欧股主要股指涨跌不一,德国DAX30指数收跌0.19%;英国富时100指数收涨0.52%;欧洲斯托克50指数收涨0.15%。
港股早盘震荡,尾盘直线拉升,恒指收涨2.76%,报20414.09点。恒生科技指数收涨4.3%,报4656.8点。
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